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福能集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)通過驗收
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本報訊 9月12日，福能集團(tuán)召開NC633資金管理系統(tǒng)驗收評審會。
本次評審會由集團(tuán)財資部和信息中心牽頭負(fù)責(zé)，邀請省內(nèi)知名專家及兄弟集團(tuán)專家擔(dān)任評委。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致地聽取報告、查閱資料、交換討論，最終通過了本次項目驗收。
集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)于2016年4月啟動，2016年9月全面上線試運(yùn)行。兩年來，為適應(yīng)業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)反復(fù)調(diào)試和完善，不斷優(yōu)化，系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確度和及時性不斷提高，目前系統(tǒng)內(nèi)資金賬戶金額準(zhǔn)確率接近100%，標(biāo)志著集團(tuán)資金管理信息化工作邁上了一個新臺階。
該項目改變了原有業(yè)務(wù)模式，呈現(xiàn)以下新亮點：
一是規(guī)范統(tǒng)一客商信息60495個、銀行賬戶信息1084個，減少支付退款的頻率，有效提高資金支付效率。
二是與11家銀行開通銀企直聯(lián)，打通集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)與九恒星系統(tǒng)支付接口，除了能改變手工對賬模式，通過系統(tǒng)快速完成對賬外，還打通集團(tuán)相關(guān)人員及時下載查詢各單位的銀行賬戶信息的壁壘。
三是較好地支持了結(jié)算中心與權(quán)屬企業(yè)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同。改變了權(quán)屬企業(yè)線下開具內(nèi)部支票或者提交委托書至結(jié)算中心的模式，轉(zhuǎn)為直接在系統(tǒng)里完成權(quán)屬企業(yè)結(jié)算中心內(nèi)部賬戶對集團(tuán)財務(wù)公司賬戶或開通支付功能的5家外部銀行賬戶的快速劃賬，并在系統(tǒng)里記賬、生成憑證，打印帶有結(jié)算中心業(yè)務(wù)章的回單。
四是實現(xiàn)數(shù)據(jù)的穿透查詢。資金業(yè)務(wù)全部通過集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)推送到集團(tuán)NC633財務(wù)管理系統(tǒng)里生成總賬憑證，實現(xiàn)在總賬里穿透查詢原始資金業(yè)務(wù)單據(jù)，也可以通過資金業(yè)務(wù)單據(jù)查詢終端的記賬憑證。
五是通過系統(tǒng)上報、匯總資金計劃，并實時查詢各單位資金計劃執(zhí)行情況。
六是實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)的集中。在系統(tǒng)里收集了大量的資金業(yè)務(wù)原始信息，為后期資金B(yǎng)I(商業(yè)智能分析）項目提供有力支持，以提高資金的使用效率。(尤偉紅)
本次評審會由集團(tuán)財資部和信息中心牽頭負(fù)責(zé)，邀請省內(nèi)知名專家及兄弟集團(tuán)專家擔(dān)任評委。經(jīng)過認(rèn)真細(xì)致地聽取報告、查閱資料、交換討論，最終通過了本次項目驗收。
集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)于2016年4月啟動，2016年9月全面上線試運(yùn)行。兩年來，為適應(yīng)業(yè)務(wù)需要，系統(tǒng)反復(fù)調(diào)試和完善，不斷優(yōu)化，系統(tǒng)信息的準(zhǔn)確度和及時性不斷提高，目前系統(tǒng)內(nèi)資金賬戶金額準(zhǔn)確率接近100%，標(biāo)志著集團(tuán)資金管理信息化工作邁上了一個新臺階。
該項目改變了原有業(yè)務(wù)模式，呈現(xiàn)以下新亮點：
一是規(guī)范統(tǒng)一客商信息60495個、銀行賬戶信息1084個，減少支付退款的頻率，有效提高資金支付效率。
二是與11家銀行開通銀企直聯(lián)，打通集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)與九恒星系統(tǒng)支付接口，除了能改變手工對賬模式，通過系統(tǒng)快速完成對賬外，還打通集團(tuán)相關(guān)人員及時下載查詢各單位的銀行賬戶信息的壁壘。
三是較好地支持了結(jié)算中心與權(quán)屬企業(yè)之間的業(yè)務(wù)協(xié)同。改變了權(quán)屬企業(yè)線下開具內(nèi)部支票或者提交委托書至結(jié)算中心的模式，轉(zhuǎn)為直接在系統(tǒng)里完成權(quán)屬企業(yè)結(jié)算中心內(nèi)部賬戶對集團(tuán)財務(wù)公司賬戶或開通支付功能的5家外部銀行賬戶的快速劃賬，并在系統(tǒng)里記賬、生成憑證，打印帶有結(jié)算中心業(yè)務(wù)章的回單。
四是實現(xiàn)數(shù)據(jù)的穿透查詢。資金業(yè)務(wù)全部通過集團(tuán)NC633資金管理系統(tǒng)推送到集團(tuán)NC633財務(wù)管理系統(tǒng)里生成總賬憑證，實現(xiàn)在總賬里穿透查詢原始資金業(yè)務(wù)單據(jù)，也可以通過資金業(yè)務(wù)單據(jù)查詢終端的記賬憑證。
五是通過系統(tǒng)上報、匯總資金計劃，并實時查詢各單位資金計劃執(zhí)行情況。
六是實現(xiàn)資金數(shù)據(jù)的集中。在系統(tǒng)里收集了大量的資金業(yè)務(wù)原始信息，為后期資金B(yǎng)I(商業(yè)智能分析）項目提供有力支持，以提高資金的使用效率。(尤偉紅)